제목:[투데이리포트]하나금융지주, "환호할 만한 배당 …" 매수(유지)-SK증권
  [2019-02-01 11:84]

리포트뉴스
소제목내용
SK증권에서 1일 하나금융지주(086790)에 대해 "환호할 만한 배당 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
SK증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "하나금융지주의 4Q18 지배주주 순이익은 3,481억원 (-29.8% YoY)으로 SK 증권 추정치 및 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. 당사 추정치 대비 금융자산 관련이익이 1,000 억원 낮고 충당금비용이 900 억원 높았으나, 판매관리비가 1,700 억원 낮게 나타남"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "4Q18 손익의 특이요인은 1) 은행 통합비용 802 억원, 2) 비경상적 충당금 전입1,100 억원 (특정 회사 3 곳 952억원, BOK 지준금 관련 157 억원), 3) 청년창업재단 등기부금 249억원임. 4Q18 순이자마진은 그룹 1.85% (+3bp QoQ), 은행 1.56% (+1bp QoQ)로, 은행은 전분기 일시적 요인의 소멸에 따라 상승했고 그룹은 카드사의 저마진 자산 편출로 상승"라고 밝혔다.

Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 66,000원까지 높아졌다가 2019년1월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2018165267.86원2.9670000원52000원32
2018262759.26원370000원51000원33
2018360809.52원368000원50000원33
2018459074.07원2.9666500원50000원32
2019154900원366500원45000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가55307.69원66500원45000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20190201매수(유지)54,000원
20190114매수54,000원
20181029매수(유지)58,000원
20181001매수(유지)58,000원
20180723매수(유지)58,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20190201SK증권매수(유지)54,000원
20190201NH투자증권BUY(유지)66,500원
20190201KTB투자증권BUY56,000원
20190201KB증권BUY(유지)50,000원 -끝-