제목:[투데이리포트]키움증권, "시장대비 큰 이익의…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
  [2019-02-12 08:92]

리포트뉴스
소제목내용
하이투자증권에서 12일 키움증권(039490)에 대해 "시장대비 큰 이익의 변동성, 관리 필요"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
하이투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "4 분기 연결순이익(지배주주기준)은 -218 억원으로 적자전환되었음. 이는 우리의 전망치 275 억원 및 컨센서스 356 억원을 크게 미달하는 수준임. 원인은 지난해 4 분기 주식시장의 큰 폭 하락으로 동사의 PI 부분에서 547 억원의 운용손실이 발생하였으며 연결대상 투자조합 및 펀드에서 67 억원 손실, 그리고 지분법 적용을 받는 수익증권에서 94 억원의 평가손실이 발생하였기 때문임"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "4 분기의 매우 부진한 실적에도 불구하고 투자의견과 목표주가를 유지하는 이유는 1) 4 분기 평가손실의 일부가 1 월 주식시장의 흐름을 감안할 때 2019 년 1 분기 회복될 것으로 예상되며 2) 4 분기 실적에서 확인된 IB 부분의 빠른 성장으로 1 분기의 이익 회복이 빠르게 진행될 수 있을 것으로 전망되기 때문임"라고 밝혔다.

Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 140,000원까지 높아졌다가 2019년1월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20181127200원2.87150000원100000원32
20182146550원2.95180000원130000원32
20183133692.31원3155000원110000원33
20184108562.5원2.97145000원89000원32.5
20191101285.71원3120000원94000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)TRADING BUY
목표가102750원120000원94000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20190212BUY (MAINTAIN)95,000원
20190108BUY(유지)95,000원
20181113BUY (MAINTAIN)117,000원
20180814BUY(MAINTAIN)125,000원
20180605HOLD(신규)140,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20190212하이투자증권BUY (MAINTAIN)95,000원
20190125미래에셋대우매수120,000원
20190123이베스트투자증권BUY (MAINTAIN)100,000원
20190118한국투자증권매수105,000원 -끝-