리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자에서 14일 한국항공우주(047810)에 대해 "α가 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연,조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 "4분기 매출액 8,701억원(+88.1%), 영업이익 706억원(흑자전환)을 기록했다. 2,869억원의 수리온 계열 인도, 2,070억원의 이라크 T-50 인도가 매출 성장을 견인한 것으로 추산된다. 영업이익은수리온 3차 양산/경찰청 헬기 지체상금 150억원, LAH1) 개발손실충당금 104억원 인식, 이라크 기지 재건 충당금 환입 1Q19 이연으로 부진했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "투자포인트는 1) 2018년 실적/수주 정성화, 2) KF-X/LAH를 바탕으로한 장기 매출 성장성 보유다. 글로벌 피어 19F 평균 PER 16.0배 대비 47.1% 할증 받고 있는 Valuation은 부담스럽다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 매출액 3.1조원(+10.2%), 영업이익 2,094억원(+45.0%)을 전망한다. 군수부문 매출액은 1.3조원(+12.9%)이 예상된다. KF-X 3) 사업 매출액은 6,131억원(+53.3%)으로 증가해 실적 성장을 견인하겠다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 60,000원까지 높아졌다가 2018년8월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20181 | 59750원 | 2.8 | 70000원 | 48000원 | 3 | 2 | | 20182 | 59733.33원 | 2.87 | 70000원 | 48000원 | 3 | 2 | | 20183 | 49928.57원 | 2.64 | 63000원 | 41000원 | 3 | 2 | | 20184 | 41333.33원 | 2.78 | 47000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20191 | 42666.67원 | 3 | 48000원 | 40000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(하향) | | 목표가 | 42000원 | 48000원 | 36000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190214 | BUY(유지) | 40,000원 | | 20180816 | 매수 (유지) | 54,000원 | | 20180611 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20180516 | 매수(상향) | 55,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190214 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 40,000원 | | 20190207 | 대신증권 | BUY | 40,000원 | | 20190118 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 41,000원 | | 20190108 | BNK투자증권 | 매수 | 47,000원 -끝- |
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