제목:[투데이리포트]KB금융, "우려를 축소할 만한…" BUY(유지)-SK증권
  [2019-04-25 09:42]

리포트뉴스
소제목내용
SK증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 "우려를 축소할 만한 내용의 실적 시현 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
SK증권에서 KB금융(105560)에 대해 "KB 금융의 1Q19 지배주주 순이익은 8,457 억원 (-13% YoY)으로 컨센서스에 부합. 전년동기 발생한 빌딩 매각익 제외 시 세전이익은 5% YoY 감소. 그룹과 은행 모두 NIM 이 1bp QoQ 상승하고 계열 증권사와 손해보험사가 양호한 이익을 시현함에 따라, 시장의 우려를 축소시킬 만한 내용의 실적이었다고 판단함. "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "KB 금융의 1Q19 지배주주 순이익은 8,457 억원 (-12.7% YoY)으로 SK 증권 추정치와 시장 전망치에 부합하는 실적을 기록."라고 밝혔다.

Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 78,000원까지 높아졌다가 2019년4월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2018276770.37원385000원65000원33
2018374895.83원382000원63000원33
2018472814.81원381000원57000원33
2019163740원370500원55000원33
2019264350원384800원57000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (M)BUY (M)
목표가63620원84800원57000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20190425BUY(유지)63,000원
20190401BUY(유지)63,000원
20190211매수(유지)70,000원
20190114매수70,000원
20181026매수(유지)74,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20190425교보증권BUY(유지)57,000원
20190425SK증권BUY(유지)63,000원
20190425키움증권BUY(상향)58,000원
20190425한국투자증권BUY(유지)67,000원 -끝-