제목:[투데이리포트]미래에셋대우, "절실한 ROE 제고…" BUY-삼성증권

[2019-05-14 09:82]

리포트뉴스 소제목 내용 삼성증권에서 14일 미래에셋대우(006800)에 대해 "절실한 ROE 제고 전략"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 삼성증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "예상을 상회하는 실적은 금리 하락 및 증시 반등에 따른 트레이딩 손익의 회복에 기인. 펀더멘탈의 근본적인 Re-rating을 위해서는 낮은 ROE 개선 및 주주가치환원의 구체적 Action paln 필요. 다만, 밸류에이션 메리트와 비용효율화 등 이익체력 개선 기대감을 반영하여, BUY 의견 및 목표주가 9,000원 유지"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사 1Q 연결순이익 1,670억원으로 컨센서스 상회. "라고 밝혔다. Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 12,000원까지 높아졌다가 2018년8월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20182 12235.29원 2.94 13000원 11000원 3 2 20183 10858.33원 3 13000원 10000원 3 3 20184 8955.56원 2.83 10500원 8300원 3 2 20191 8427.27원 2.73 10000원 6800원 3 2 20192 9300원 2.8 10000원 8000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY HOLD(유지) 목표가 9214.29원 10000원 8000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20190514 BUY 9,000원 20180809 BUY 10,500원 20180511 매수 12,000원 20180419 매수 12,000원 20180416 매수 12,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20190514 삼성증권 BUY 9,000원 20190514 신한금융투자 BUY(유지) 9,500원 20190514 교보증권 BUY(유지) 10,000원 20190514 하이투자증권 HOLD(유지) 8,000원 -끝-