제목:[투데이리포트]한국가스공사, "차라리 유가 하락이…" BUY-현대차증권
  [2019-05-14 09:75]

리포트뉴스
소제목내용
현대차증권에서 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "차라리 유가 하락이 요금불확실성 해소에는 긍정적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
현대차증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "공급비용 결정 지연 있을 수 있지만, 반영하지 못했던 적 없음. 7월 공급비 결정 가능성 . 다만, 원료비 인상 요인과 미수급 회수 관련 요인을 반영할 수 있을지는 불확실성 있음. 현실적으로 유가가 하락하면서 인상요인이 소멸되는 국면이 요금 불확실성 해소에는 긍정적"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "1Q19 실적은 매출액 8.7조원(+14.1% qoq, -0.8% yoy), 영업이익 8,695억원(+84.9% qoq, -9.8% yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록"라고 밝혔다.

Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 79,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2018267263.16원2.9579000원54000원32
2018373461.54원2.9280000원62000원32
2018472526.32원2.9580000원60000원32
2019169964.29원376000원63000원33
2019260000원368000원52000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표가63000원74000원52000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20190514BUY60,000원
20190304BUY71,000원
20181109BUY71,000원
20180914BUY79,000원
20180809BUY79,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20190514현대차증권BUY60,000원
20190514유진투자증권BUY(유지)52,000원
20190514신한금융투자BUY(유지)53,000원
20190514하이투자증권BUY(유지)59,000원 -끝-