제목:[투데이리포트]한화생명, "손익 불안정성 감안…" BUY(유지)-SK증권

[2019-05-15 09:53]

리포트뉴스 소제목 내용 SK증권에서 15일 한화생명(088350)에 대해 "손익 불안정성 감안해 목표주가 하향 조정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,600원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing SK증권에서 한화생명(088350)에 대해 "연말 LAT제도 강화에 따라 결손금이 천억원 단위로 발생할 수 있음을 고려하면 손익에 대한 추정 변동성이 높으며, 이를 감안한 할인율 상향 조정으로 목표주가를 4,600 원으로 이전대비 13% 하향함 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "별도 당기순이익 466 억원 (-59.3% YoY)을 기록해 시장 전망치를 17% 상회. "라고 밝혔다. Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 8,600원까지 높아졌다가 2019년1월 5,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,600원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,600원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20182 8361.11원 2.97 11000원 7000원 3 2.5 20183 7240원 2.9 8500원 6000원 3 2 20184 5892.86원 2.89 7200원 5000원 3 2 20191 5355.56원 2.72 6100원 5000원 3 2 20192 4533.33원 2.33 4600원 4500원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 BUY HOLD (DOWNGRADE) 목표가 5087.5원 6100원 4500원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20190515 BUY(유지) 4,600원 20190222 매수(유지) 5,300원 20190128 매수(유지) 5,300원 20181019 매수 6,200원 20180813 매수(유지) 6,800원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20190515 SK증권 BUY(유지) 4,600원 20190515 하이투자증권 HOLD(유지) 4,500원 20190409 KB증권 HOLD 4,500원 20190321 교보증권 TRADING BUY 6,000원 -끝-