제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "수요 회복의 확인이…" BUY(유지)-한화투자증권

[2019-06-26 08:40]

리포트뉴스 소제목 내용 한화투자증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "수요 회복의 확인이 절실"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 한화투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 6.3조 원, 영업이익 6622억 원으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 매크로 상황이 불확실해지면서 서버 고객들의 재고축적은 다소 늦어질 것으로 예상되며, 디램 가격 하락폭은 3분기에도 15% 수준에 이를 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 " 실적 전망치 하향 조정에 따라 목표주가를 95,000원으로 하향 조정. 목표가는 12개월 예상 BPS에 1.4배를 적용한 것. 업황 바닥이 가시화됨에 따라 저가 매수는 유효하나, 서버 고객들의 수요가 확인되기 전까지 탄력적인 주가 상승은 제한적이라고 판단"라고 밝혔다. Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 120,000원까지 높아졌다가 2019년3월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권에서 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20182 110875원 2.95 135000원 90000원 3 2 20183 113756.1원 2.93 135000원 89000원 3 2 20184 92224.15원 2.89 120000원 57000원 3 2 20191 80855.61원 2.84 96000원 62000원 3 2 20192 91925원 2.98 105000원 73000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) 보유(하향) 목표가 90150원 104000원 73000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20190625 BUY(유지) 95,000원 20190426 BUY(유지) 103,000원 20190318 BUY(유지) 82,000원 20190125 BUY(유지) 86,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20190625 한화투자증권 BUY(유지) 95,000원 20190619 유진투자증권 BUY(유지) 83,000원 20190619 신한금융투자 BUY(유지) 90,000원 20190613 키움증권 BUY(유지) 85,000원 -끝-