리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 메리츠종금증권에서 18일 KB금융(105560)에 대해 "안정된 실적 Vs. 모멘텀 공백기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 은경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 메리츠종금증권에서 KB금융(105560)에 대해 "- 2Q19P 순이익 9,912억원(+4.7% YoY, +17.2 QoQ)으로 컨센서스 6.6% 상회
- 1) NIM -1bp, 2) Loan growth +0.7%, 3) CCR 0.15%, 4) CIR 51.3% 5) CET1 14.1%
- 하반기 추가 기준금리 인하 가능성 증대 → Value Trap 구간 지속
- 안정된 실적은 주가 하방 지지 요인. 초과자본 활용 방안에 대한 고민 재차 요구"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "업종 투자 심리가 위축된 가운데 안정된 실적 흐름은 주가의 상방보단 하방을 지지할 요인이다. 높은 자본력에 기댄 각종 주주환원정책(배당성향 상향, 자사주 매입 등)은 타 시중은행들과 차별화되지 않으며, 하반기 자산 성장률 회복 여부도 확인할 필요가 있다. KB증권과 KB손보의 약진도 불투명한 하반기 증시 전망과 장기
위험 손해율 상승 등을 감안시 지속성을 담보하기 어렵다. 개별 모멘텀이 부재한만큼 초과자본 활용 방안에 대한 고민이 재차 요구되는 시점이다.
"라고 밝혔다. |
Report statistics | 목표주가는 2018년10월 69,000원까지 높아졌다가 2019년2월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20183 | 74895.83원 | 3 | 82000원 | 63000원 | 3 | 3 | | 20184 | 72814.81원 | 3 | 81000원 | 57000원 | 3 | 3 | | 20191 | 63740원 | 3 | 70500원 | 55000원 | 3 | 3 | | 20192 | 62300원 | 3 | 84800원 | 57000원 | 3 | 3 | | 20193 | 60955.56원 | 3 | 65000원 | 57000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 60900원 | 67000원 | 57000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190718 | BUY | 58,000원 | | 20190211 | BUY | 58,000원 | | 20181026 | BUY | 69,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190718 | 메리츠종금증권 | BUY | 58,000원 | | 20190719 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 65,000원 | | 20190719 | 하나금융투자 | BUY | 62,000원 | | 20190719 | 현대차증권 | BUY | 61,600원 -끝- |
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