리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | IBK투자증권에서 19일 KB금융(105560)에 대해 "분기기준 최고 순이익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | IBK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "2Q.19 연결순이익은 9,911억원으로 시장 컨센서스를 5%, 당사 전망치를 4.4% 상회함. 시장 컨센서스는 최근 상향조정된 수치. QoQ 17.2% 증가했는데, 1Q에는 세후기준으로 희망퇴직비용이 350억원 발생, 2Q에는 한진중공업 충당금환입이 590억원 발생한 영향이 컸음. 주요 자회사인 KB손보와 KB증권의 순이익이 QoQ 21%, 9% 증가한 점이 고무적임"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "- 이자이익 증가세, 안정적인 충당금비용: 대규모 충당금환입 덕분에 2Q 충당금비용률은 0.15%로 매우 낮은 수치를 보임. 환입요인을 제외해도 0.23%로 수년간 0.2% 초반대가 유지되고 있음.
-향후 실적도 안정적일 전망이나 은행주 투자심리가 부진한점을 반영함. 목표주가 63,000원은 2019년말 BPS 전망치 92,732원 대비 PBR 0.68배에 해당함. 2019년 ROE 전망치 9.2%를 감안하면 현재 PBR 0.49배, PER 5.5배는 Valuation 상 저평가 상태라 할 수 있음"라고 밝혔다. |
Report statistics | IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 82,000원까지 높아졌다가 2019년2월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (INITIATE)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20183 | 74895.83원 | 3 | 82000원 | 63000원 | 3 | 3 | | 20184 | 72814.81원 | 3 | 81000원 | 57000원 | 3 | 3 | | 20191 | 63740원 | 3 | 70500원 | 55000원 | 3 | 3 | | 20192 | 62300원 | 3 | 84800원 | 57000원 | 3 | 3 | | 20193 | 60366.67원 | 2.94 | 67000원 | 53000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (INITIATE) | | 목표가 | 60162.5원 | 67000원 | 53000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190719 | BUY(유지) | 63,000원 | | 20190211 | 매수(유지) | 68,000원 | | 20181026 | 매수(유지) | 78,000원 | | 20180903 | 매수 (유지) | 82,000원 | | 20180720 | 매수(유지) | 82,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190719 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 63,000원 | | 20190719 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 60,000원 | | 20190719 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 67,000원 | | 20190719 | 이베스트투자증권 | HOLD (INITIATE) | 53,000원 -끝- |
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