리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 23일 하나금융지주(086790)에 대해 "뚜렷이 개선된 이익 체력과 ROE, 가장 돋보이는 배당 매력
"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 하나금융지주(086790)에 대해 "하나금융이,
시장 금리 하락 및 기준금리 인하에도 불구하고, 개선된 이익 체력과 리스크 관리 능력을 바탕으로, 순이익은 2019년 2.5조원(+10% YoY), 2020년 2.7조원(+8% YoY), 2021년 2.9조원(+7% YoY)을 기록하고, 8.8~9.0%의 양호한 ROE를 기록할 것으로 전망한다. -보통주자본비율이, 1Q19말 기준으로 커버리지 중 KB금융이 가장 높고(14.18%), 다음으로 하나금융이 높다(12.88%)
"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "하나금융의 펀더멘털은 신한지주, KB금융 대비 갭이 축소되어 왔으며, 따라서 하나금융의 밸류에이션 매력이 더욱 돋보인다는 판단이다. 당사 예상 기준 2019년, 2020년 P/B 0.38배, 0.35배에 거래 중인 하나금융은 뚜렷한 저평가 상태이다. 또한, 배당 성향을 높여가고 있는데 (2017년 22.5%, 2018년 25.5%), 우리는 2019년, 2020년 배당 성향으로 각각 26.0%, 26.2%를 예상하며, 현재 주가 대비 배당 수익률이 각각 6.1%, 6.7%로 배당 매력이 높다. "라고 밝혔다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 64,000원까지 높아졌다가 2019년1월 58,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,500원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20183 | 60809.52원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20184 | 59074.07원 | 2.96 | 66500원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20191 | 52750원 | 3 | 66500원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20192 | 53312.5원 | 3 | 59000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20193 | 50500원 | 3 | 58500원 | 45000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 52375원 | 58500원 | 45000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190723 | BUY(유지) | 58,500원 | | 20190422 | BUY(유지) | 58,500원 | | 20190418 | BUY(유지) | 58,500원 | | 20190201 | BUY | 58,500원 | | 20190122 | 매수 | 58,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190723 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 58,500원 | | 20190723 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 45,000원 | | 20190701 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 48,000원 | | 20190621 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 58,000원 -끝- |
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