제목:[투데이리포트]기업은행, "견조한 이자부문 성…" BUY(유지)-DB금융투자

[2019-07-26 09:00]

리포트뉴스 소제목 내용 DB금융투자에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "견조한 이자부문 성장세 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,900원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing DB금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "- 견조한 이자부문 성장세 유지: 2Q19 기업은행은 +1.3%YoY로 DB추정치를 소폭 하회한 4,270억원의 지배주주순이익을 시현 - Credit Cost, 우려와는 달리 감소: 경기 불확실성과 관련된 시장의 우려에도 불구하고 자산건전성은 양호한 수준을 유지하고 있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "견조한 대출성장과 높은 배당 기대: 은행주들이 대부분 저평가되어 배당수익률이 4%대 중반 수준이므로, 과거에 비해 동사의 배당매력이 덜 부각되는 것이 사실이다. 그러나 동사는 중소기업전문 국책은행으로서 예대율 규제의 적용도 받지 않으며 차별적 성장세를 유지하고 있다. 은행업종에서 가장 견조한 자산성장세를 유지하고 있다는 점은 분명 높은 매력포인트이다. "라고 밝혔다. Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 19,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 2018 20849.06원 2.95 23000원 17500원 3 2 2019 19289.74원 2.85 23000원 15900원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY HOLD(유지) 목표가 18971.43원 21000원 15900원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20190726 BUY(유지) 20,900원 20190426 BUY(유지) 20,900원 20190411 BUY 20,900원 20190212 BUY(유지) 20,900원 20181105 BUY 20,900원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20190726 DB금융투자 BUY(유지) 20,900원 20190724 미래에셋대우 BUY(유지) 19,500원 20190710 하나금융투자 BUY 19,000원 20190702 IBK투자증권 BUY(유지) 21,000원 -끝-