제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "업황 둔화에 적극 …" BUY(유지)-대신증권
  [2019-07-26 09:63]

리포트뉴스
소제목내용
대신증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "업황 둔화에 적극 대응 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "19년 2분기 실적 DRAM 하회, NAND 상회 - 2분기 매출 6.45조원(-5% qoq), 영업이익 0.64조원(-53% qoq) 기록, 추정치 및 컨센서 스 하회 - DRAM 영업이익 1.5조원(-36% qoq)으로 당사 추정치 큰 폭으로 하회. 빗그로스 +13% qoq, ASP -24% qoq 기록하며 가격 하락 대비 빗 출하가 부진했기 때문 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "DRAM 라인 비메모리 전환, NAND 감산 확대, 2020년 설비투자 축소로 업황 대응: - 3분기 B/G 가이던스 DRAM 한 자릿수 후반, NAND 한 자릿수 초반으로 하향 조정. 연 간 B/G 가이던스는 DRAM 10% 초중반으로 하향, NAND는 40%후반으로 상향. DRAM 가격 하락 대비하여 탄력성 효과 제한적으로 나타나며 보수적인 전망 제시. - NAND는 15%로 감산 확대 도시바 축소에 더해 시장 수급 개선에 기여할 것으로 예상. 재고일수 4~5주 가까이 하락하며 하반기 NAND 수급 안정화 기대 "라고 밝혔다.

Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 109,000원까지 높아졌다가 2019년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2018103376.23원2.92135000원57000원32
201986495.48원2.92105000원62000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가89200원100000원79000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20190726BUY(유지)90,000원
20190702BUY(유지)90,000원
20190426BUY90,000원
20190327BUY(유지)80,000원
20190125BUY80,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20190726대신증권BUY(유지)90,000원
20190726DB금융투자BUY(유지)81,000원
20190725삼성증권BUY88,000원
20190725NH투자증권BUY(유지)100,000원 -끝-