제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "본의는 수요 자극,…" TRADING BUY-메리츠종금증권
  [2019-07-26 11:10]

리포트뉴스
소제목내용
메리츠종금증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "본의는 수요 자극, 관건은 실효성 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김선우,서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		메리츠종금증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "- 2Q19 영업이익 6,376억원은 컨센서스 7,439억원 하회. DRAM ？ NAND 공히 예상을 능가하는 판가 하락이 견조한 출하량을 감쇄하며 부진한 실적 기록 - M10 DRAM 웨이퍼 투입 조절 의사 발표. 규모가 특정되지 않은 계획으로써 서버수요의 가격탄력성 실종구간 내 공급 조절을 통한 수요 자극 시도로 해석됨 "라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "- 2D NAND 등 리테일 니치 제품의 판가 안정화가 고정가 전반으로 확대되기는 어려운 상황. 실적 둔화는 상당기간 지속 - 공급 조절은 난제해결의 묘수 vs 여전히 높은 수익성은 역설적 제한요인"라고 밝혔다.

Report statistics		메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 89,000원까지 높아졌다가 2019년1월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2018103376.23원2.92135000원57000원32
201987000.81원2.92105000원62000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)TRADING BUY
목표가91250원103000원79000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20190726TRADING BUY81,000원
20190125TRADING BUY74,000원
20190114TRADING BUY74,000원
20181115TRADING BUY78,000원
20181026TRADING BUY78,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20190726메리츠종금증권TRADING BUY81,000원
20190726미래에셋대우BUY(상향)100,000원
20190726하이투자증권BUY(유지)103,000원
20190726하나금융투자BUY94,000원 -끝-