제목:[투데이리포트]신한지주, "지속되고 있는 긍정…" BUY(유지)-KB증권
  [2019-07-26 13:92]

리포트뉴스
소제목내용
KB증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "지속되고 있는 긍정적 투자포인트 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 "- 2Q19 순이익 9,961억원 (+6.2% YoY)으로 컨센서스 8.5% 상회 -업종 내 가장 낮은 판매관리경비율과 신한은행의 국외점포 실적 호조는 수익성 및 성장성에 긍정적 영향을 미칠 전망 "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "높은 대출증가 (+2.0% QoQ)에도 불구하고 서울시금고 유치 등 예수금 증가 (+2.4%QoQ)로 인한 영향이 큰 것으로 구조적인 수익성 악화는 아닌 것으로 판단한다. 또한 2분기 판매관리비경비율 (C/I Ratio)이 42.3%로 업종 내 가장 낮은 수준을 이어간 점도 긍정적이다. KB증권이 주목하고 있는 신한은행의 국외점포 실적 호조도 이어지고 있다. 신한은행 국외점포의 2Q19 순이익은 941억원 (+80bp QoQ)으로 손익에서 차지하는 비중은 13.3%를 기록했다. 국외점포의 실적이 안정적 성장세에 접어든 만큼 수익성 개선 및 성장에 긍정적일 전망이다. "라고 밝혔다.

Report statistics		KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 63,000원까지 높아졌다가 2019년2월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
201859359.38원2.9766000원53000원32.5
201955914.58원2.9966000원21800원32.5

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가57050원61000원53000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20190725BUY(유지)55,000원
20190425BUY(유지)55,000원
20190213BUY(유지)55,000원
20180920BUY(유지)57,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20190726메리츠종금증권BUY56,000원
20190726미래에셋대우BUY(유지)60,000원
20190726하나금융투자BUY57,000원
20190725삼성증권BUY53,000원 -끝-