리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "NAND 턴어라운드 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2분기 실적 (매출액 6.4조원, 영업이익 6,376억원)은 bit growth (DRAM +13%, NAND +40% QoQ) 증가에도 불구 ASP (DRAM -25%, NAND -25% QoQ) 하락으로 컨센서스 영업이익 (7,440억원)을 하회하였다. 그러나 현 시점은 SK하이닉스의 10년간 12m PBR-ROE 추이를 고려할 때 주가의 선행성을 고려해야 하는 시점으로 판단되며, 하반기 업황 개선 추세의 우 상향과 2019년 4분기부터 시작될 증익 추세에 초점을 맞출 때이다 "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "① NAND 수요증가 (512G SSD, 64G MCP), 공급감소 (Toshiba 정전사태, Micron 웨이퍼 투입 -10%) 및 재고 정상화 (4주)로 2년 만에 가격 상승 (4Q19E)이 예상되고, ② DRAM도 하반기부터 중국의 모바일 DRAM 수요증가, IDC의 가동률 상승 및 CPU 공급부족 해소로 Server 및 PC DRAM 재고가 감소 (4Q18: 9주 → 2Q19: 6주)하며 하반기부터 ASP 하락 둔화가 예상되기 때문이다. 특히 4분기 영업이익 (5,221억원, +10% QoQ)은 3Q18 이후 1년 만에 증익이 예상된다."라고 밝혔다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 100,000원까지 높아졌다가 2018년12월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 93,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 2018 | 103376.23원 | 2.92 | 135000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 2019 | 87169.11원 | 2.92 | 105000원 | 62000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY | | 목표가 | 92350원 | 103000원 | 81000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190726 | BUY(유지) | 93,000원 | | 20190426 | BUY(유지) | 93,000원 | | 20190411 | BUY(유지) | 93,000원 | | 20190328 | BUY(유지) | 81,000원 | | 20190125 | BUY(유지) | 81,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190726 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 96,000원 | | 20190726 | 유진투자증권 | BUY | 95,000원 | | 20190726 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 81,000원 | | 20190726 | 미래에셋대우 | BUY(상향) | 100,000원 -끝- |
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