제목:[투데이리포트]신한지주, "성공적인 탈은행화,…" BUY(유지)-키움증권
  [2019-07-26 14:12]

리포트뉴스
소제목내용
키움증권에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "성공적인 탈은행화, Valuation 프리미엄 요인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 "정부의 은행간 경쟁 확대 유도 정책은 국내 은행의 탈은행화 현상을 가속화시킬 것이다. 대 출 등 순수 자금중개 업무 비중을 줄이고 IB, 글로벌, 보험, 자산관리 등에 대한 투자 를 확대해 나갈 것이다. 나아가 적극적으로 구조조정을 통해 디지털화를 추진할 것으 로 보인다. 먼저 사업을 재편하는 신한지주가 프리미엄을 받는 이유가 여기에 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "신한지주는 2019년 2/4분기에 전년동기대비 6.2% 증가한 9,961억 원의 지 배주주순이익을 기록하였음. 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 양호한 실적이다"라고 밝혔다. 한편 "신한지주는 가장 적극적으로 사업모델 전환과 비용 구조조정을 추진하는 금융 그룹임. 해외 부문은 베트남에 성공적으로 진출, 높은 이익 성장을 시현하고 있으며 IB 부문 역시 빠르게 성장, 이익에 적지 않은 기여를 하고 있음. 여기 에 오렌지라이프의 편입으로 비은행 부문 이익 비중을 높이고 있음. 이와 같 은 차별적 전략은 동사가 타사 대비 밸류에이션 프리미엄을 계속 유지하는 요인이 될 것"라고 전망했다.

Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
201859359.38원2.9766000원53000원32.5
201956056.86원2.9966000원21800원32.5

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가57346.15원61000원53000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20190726BUY(유지)59,000원
20190426BUY(유지)58,000원
20190213BUY (MAINTAIN)55,000원
20190123BUY(MAINTAIN)55,000원
20181025BUY (MAINTAIN)58,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20190726키움증권BUY(유지)59,000원
20190726유안타증권BUY(유지)57,000원
20190726한화투자증권BUY(유지)59,000원
20190726메리츠종금증권BUY56,000원 -끝-