리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 이베스트투자증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "비용관리 중요도 높아질 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 이베스트투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2분기 중 3.0%의 대출증가율을 기록했으며 은행 NIM은 1bp 하락했다. 금리인하에 따른 운용수익률 압박과 타행대비 낮은 저원가성수신 비중을 감안하면 향후 순이자마진 관리의 중요도가 높아질 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2분기 순이익은 6,584억원으로 시장예상치에 부합하며 연환산 ROE 9.6%의 고수익성을 시현했다. 특이요인으로는 외화환산손실 366억원, 한진중공업 충당금환입 710억원, 자동차부품업체 추가충당금 131억원이 있었으며, 이를 감안한 수정순이익은 약 6,400억원으로 전년동기와 유사한 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 7.7%, 2019년 상반기 4.1%로 대출 증가율이 높아 향후 성장둔화와 충당금 환입 감소, 부실채권 처리여건 악화 시 대손부담이 상승할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
Report statistics | 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년9월 57,000원까지 높아졌다가 2019년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20183 | 60809.52원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20184 | 59074.07원 | 2.96 | 66500원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20191 | 52750원 | 3 | 66500원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20192 | 53312.5원 | 3 | 59000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20193 | 50857.14원 | 2.95 | 59000원 | 42000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD | | 목표가 | 51441.18원 | 59000원 | 42000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | HOLD | 42,000원 | | 20190201 | BUY(유지) | 45,000원 | | 20190115 | BUY (MAINTAIN) | 45,000원 | | 20181029 | BUY(유지) | 57,000원 | | 20180917 | BUY (INITIATE) | 57,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190729 | 이베스트투자증권 | HOLD | 42,000원 | | 20190729 | 키움증권 | BUY(유지) | 46,000원 | | 20190729 | 유안타증권 | BUY(유지) | 55,000원 | | 20190729 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 53,000원 -끝- |
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