제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "낸드는 턴어라운드 …" BUY(유지)-SK증권

[2019-08-05 15:12]

리포트뉴스 소제목 내용 SK증권에서 5일 SK하이닉스(000660)에 대해 "낸드는 턴어라운드 기대, 디램은 최저점 통과중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing SK증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "하반기 중국 Huawei의 해외 수출 및 미국 Apple의 대중 수출 감소우려 동사 주가 하락의 주된 원인이나, 3Q 모바일 DRAM 수요는 아직 양호"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "DRAM 수요는 2020년부터 회복세를 보일 것으로 전망"라고 밝혔다. 한편 "NAND 부문의 경쟁력은 취약하나, 업계의 감산 노력과 Toshiba Memory의 장기 생산차질로 3분기부터 재고 급감 및 4Q 가격 반등 기대"라고 전망했다. Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 95,000원까지 높아졌다가 2019년5월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20183 113756.1원 2.93 135000원 89000원 3 2 20184 92224.15원 2.89 120000원 57000원 3 2 20191 80855.61원 2.84 96000원 62000원 3 2 20192 91756.1원 2.98 105000원 73000원 3 2 20193 91545.45원 2.98 103000원 79000원 3 2.5 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) TRADING BUY 목표가 93500원 103000원 81000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20190805 BUY(유지) 92,000원 20190528 매수(유지) 84,000원 20181115 BUY(유지) 95,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20190805 SK증권 BUY(유지) 92,000원 20190726 키움증권 BUY(유지) 95,000원 20190726 유안타증권 BUY(유지) 100,000원 20190726 신한금융투자 BUY(유지) 96,000원 -끝-