리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권에서 2일 동원F&B(049770)에 대해 "본질 가치는 훼손되지 않았다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "2Q 영업이익 9.5% 증가, 비수기 고려 시 양호한 실적이나 일회성 및 마케팅비용 증가로 예상치 하회: 다만 ① 일회성 측면의 인건비 약 20억원 증가 (임직원 보험료 등), ② 매체광고비 약 25억원 증가가 실적 개선을 제한한 것으로 보인다. 참고로 품목별 2019년 상반기 매출성장률은 참치캔 7~8% (대용량 제품 및 B2B 채널 성장), 유제품 5% (발효유와 가공유 판매호조), 간편죽 10%대 중반 (전반적인 시장 성장), 생수 10%대 후반 (사먹는 샘물 수요 확대) 등으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 최대 실적 달성에 대한 전망이 유효하고, 하반기 음식료업종 내 실적 향상이 부각될 것으로 예상되기 때문이다. 2Q 실적이 예상치를 하회한 주 요인인 비용 부담이 하반기에는 완화 (일회성비용 제거와 계절적 성수기인 점 고려)될 수 있고, 글로벌 어획량 증가에 따라 선망참치 어가가 약세를 지속 중이며, 자회사 동원홈푸드의 조미소스 신공장 가동 (2019년 8월 가동 예정, 매출액 CAPA 1,500억원 규모)에 따라 2020년까지 이익 증가 요인을 확보한 점에 주목할 필요가 있다."라고 밝혔다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20183 | 312750원 | 3 | 390000원 | 32000원 | 3 | 3 | | 20184 | 343157.89원 | 3 | 390000원 | 320000원 | 3 | 3 | | 20191 | 352500원 | 3 | 390000원 | 330000원 | 3 | 3 | | 20192 | 342000원 | 3 | 370000원 | 320000원 | 3 | 3 | | 20193 | 352857.14원 | 3 | 390000원 | 340000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 352222.22원 | 390000원 | 330000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190802 | BUY(유지) | 340,000원 | | 20190607 | BUY(유지) | 340,000원 | | 20190507 | BUY | 340,000원 | | 20190403 | BUY | 340,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190802 | KB증권 | BUY(유지) | 340,000원 | | 20190805 | 흥국증권 | BUY(유지) | 340,000원 | | 20190805 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 340,000원 | | 20190805 | NH투자증권 | BUY(유지) | 360,000원 -끝- |
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