리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자에서 10일 오스템임플란트(048260)에 대해 "밸류에이션은 바닥, 실적 확인 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "2분기 영업이익의 큰 부진(실제 77억원 vs. 컨센서스 125억원)으로 실적 발표후 주가는 약 30% 급락하였다. 2분기 매출액은 1,409억원(+25.0%, 이하 YoY)으로 좋았지만 예상하지 못한 비용이 발생하며 수익성은 크게 악화되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액은 1,329억원(+16.6%)으로 전망되어 외형 성장은 좋겠다. 임플란트 내수 매출액은 308억원(+10.3%), 수출은 256억원(+24.4%)이 되겠다. 해외 법인의 매출액은 762억원(+20.8%)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1) 중국, 미국 등 주요 해외 법인의 매출 성장이 지속되고 있으며, 2) 임플란트 매출 비중(18년 45.9% →19년 40.9% → 20년 40.7%)이 감소하며 사업다각화를 실현하고 있기 때문이다. 3) 3분기 영업이익은 역기저효과 등으로 좋지 않겠지만 4분기 영업이익은증가가 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 87,000원까지 높아졌다가 2018년11월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20183 | 62200원 | 2.9 | 65000원 | 60000원 | 3 | 2.5 | | 20184 | 62020원 | 3 | 65000원 | 57000원 | 3 | 3 | | 20191 | 65712.5원 | 2.88 | 74000원 | 57700원 | 3 | 2 | | 20192 | 77141.67원 | 3 | 90000원 | 57700원 | 3 | 3 | | 20193 | 72400원 | 3 | 78000원 | 60000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 78166.67원 | 90000원 | 60000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190910 | BUY(유지) | 60,000원 | | 20190812 | BUY(유지) | 71,000원 | | 20190614 | BUY(유지) | 87,000원 | | 20190510 | BUY(유지) | 75,000원 | | 20190208 | 매수(유지) | 71,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190910 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 60,000원 | | 20190828 | BNK투자증권 | BUY(유지) | 76,000원 | | 20190812 | 미래에셋대우 | BUY | 77,000원 | | 20190812 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 78,000원 -끝- |
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