제목:[투데이리포트]기업은행, "최대실적 지속과 높…" BUY(유지)-유진투자증권

[2019-10-08 10:15]

리포트뉴스 소제목 내용 유진투자증권에서 8일 기업은행(024110)에 대해 "최대실적 지속과 높은 배당수익률 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 유진투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "-3Q19 지배주주순이익 -14.5%yoy(+4.2%qoq)인 4,451억원 예상. 이자이익은 증가할 전망이나 비상장주식 재평가이익 소멸(410억원) 및 유가증권평가이익 축소에 따른 비이자이익 감소, 보수적 충당금 적립에 따른 대손충당금전입 증가, 임금피크 도입에 따른 판관비 증가에 기인 - 2019년에도 최대실적을 기반으로 5% 후반의 높은 배당수익률 예상 "라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "기준금리 인하에 따른 부정적 영향으로 주가는 하락하였으나, 대출성장으로 상쇄하면서 최대 실적은 지속될 전망. 더불어 5% 후반의 배당수익률을 감안하면 연말 갈수록 투자매력은 확대될 것으로 예상. 또한 2019년 PBR 및 PER 각각 0.4배 및 4.7배에 불과한 낮은 Valuation을 감안하면 주가의 하방경직성도 높을 전망. 투자의견 BUY 및 목표주가 18,000원 유지함"라고 밝혔다. Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20184 20570.97원 2.94 23000원 17500원 3 2 20191 19678.95원 2.89 23000원 16000원 3 2 20192 18625원 2.75 21300원 15900원 3 2 20193 18930.77원 2.77 21300원 15900원 3 2 20194 18000원 3 18000원 18000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) HOLD 목표가 18675원 21300원 15900원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20191008 BUY(유지) 18,000원 20190603 BUY 18,000원 20190402 BUY(유지) 18,000원 20190103 BUY(유지) 18,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20191008 유진투자증권 BUY(유지) 18,000원 20190726 이베스트투자증권 BUY(신규) 19,000원 20190726 키움증권 BUY(유지) 21,000원 20190726 한화투자증권 HOLD(유지) 15,900원 -끝-