리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | SK증권에서 16일 SK하이닉스(000660)에 대해 "치열해지는 5G 경쟁, 기대되는 2020년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | SK증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "① ‘19.3Q 매출 6.45조 (YoY -43.6%, QoQ -0.1%), 영업이익 4,650억(YoY -92.8%, QoQ -27.1%) 예상 ② 우려했던 Apple iPhone의 대중 판매량은 시장 우려 대비 양호
？ Huawei의 모바일 디램 수요는 변동 가능성 있음
③ DRAM 가격 하락 지속되고 있으나, 빠르게 재고는 축소되고 있음"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "- DRAM 업황 턴어라운드시, 가장 빠르게 실적 개선 가능
- 동사의 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 9.7만원으로 상향. 업황 턴어라운드를 고려하여 12개월 Forward BPS 6.9만원에 Target P/B 1.4배를 적용. 동사 실적 개선의 핵심인 DRAM의 경우 삼성전자와 Micron의 설비투자(Capex)가 크게 줄어들고 있어, ’20년 업황은 개선 가능할 것"라고 밝혔다. |
Report statistics | SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 97,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20184 | 92224.15원 | 2.89 | 120000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20191 | 80855.61원 | 2.84 | 96000원 | 62000원 | 3 | 2 | | 20192 | 91756.1원 | 2.98 | 105000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20193 | 93258.06원 | 2.98 | 110000원 | 79000원 | 3 | 2.5 | | 20194 | 98000원 | 3 | 100000원 | 95000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY | | 목표가 | 95764.71원 | 110000원 | 81000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20191016 | BUY(유지) | 97,000원 | | 20190805 | BUY(유지) | 92,000원 | | 20190528 | 매수(유지) | 84,000원 | | 20181115 | BUY(유지) | 95,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20191016 | SK증권 | BUY(유지) | 97,000원 | | 20191014 | 삼성증권 | BUY | 100,000원 | | 20191004 | NH투자증권 | BUY(유지) | 100,000원 | | 20191004 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 95,000원 -끝- |
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