제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "OK! 계획대로 되…" BUY(유지)-DB금융투자
  [2019-10-25 09:41]

리포트뉴스
소제목내용
DB금융투자에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "OK! 계획대로 되고 있어! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
DB금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기 실적은 매출액 6.84조원(-40.1%, YoY/ +6.0%, QoQ),영업이익 4,726억원(-92.7%, YoY / -25.9%, QoQ)으로 시장기대치(영업이익 4,360억원)를 상회하는 호실적을 기록했다. 3분기 모바일 성수기 효과와 일부 데이터센터 고객 수요 증가로 DRAM 출하가 기대치를 상회(+9.5% -> +23.0%)했고, NAND는 가격 하락에 따른 고용량 모바일 제품 및 SSD의 탄력적 수요 회복으로 믹스가 개선되며 가격이 기대치 대비 상승전환(-3.4% -> +3.9%) 했기 때문"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사는 3분기 NAND가격 상승반전 및 DRAM 출하 증가를 기점으로 연말 메모리 재고 축소에 따른 실적 정상화가 중장기로 지속될 전망이다. 역사적으로 메모리 업황 턴어라운드 진입 시 주가 상승 기간은 길고 수준은 높았다. 이에 업황 반등 기대감에 따른 주가 상승이 다소 선 반영 된 현 주가 수준에서도 동사에 대해 매수 추천한다. "라고 밝혔다.

Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 98,000원이 고점으로, 반대로 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2018492224.15원2.89120000원57000원32
2019180855.61원2.8496000원62000원32
2019291756.1원2.98105000원73000원32
2019393258.06원2.98110000원79000원32.5
2019498000원3100000원95000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가98333.33원110000원90000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20191025BUY(유지)100,000원
20190726BUY(유지)81,000원
20190522BUY78,000원
20190425BUY(유지)98,000원
20190318BUY(유지)78,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20191025DB금융투자BUY(유지)100,000원
20191024상상인증권BUY(유지)96,000원
20191016SK증권BUY(유지)97,000원
20191014삼성증권BUY100,000원 -끝-