제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "NAND 업황 개선…" BUY(유지)-NH투자증권
  [2019-10-25 16:83]

리포트뉴스
소제목내용
NH투자증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "NAND 업황 개선 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
NH투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스 3Q19 NAND 가격이 상승. 4Q19까지 DRAM 업황은 부진지속. DRAM 가격 상승이 1Q20 가능할 전망. 메모리 업황이 바닥을 통과하는 중 "라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4Q19까지는 실적 부진이 지속될 것. 영업이익 0.15조원(-67% q-q)로 컨센서스 하회 전망. DRAM 출하량 +3%, ASP -10%. NAND 출하량 +6%, ASP +10% 예상. DRAM 업체들이 연말까지 정상적인 재고 수준을 달성하기 위해 비수기인 4분기에도 여전히 공격적으로 제품 출하를 지속할 전망."라고 밝혔다. 한편 "서버에서도 AMD EPYC 2세대 출시되며 HP, DELL 등 서버 업체 주문이 증가. 현재 5%에 불과한 AMD 시장 점유율 10% 돌파할 전망. 모바일에서 중국 5G 스마트폰, 아이폰11 수요가 양호. 2020년 5G, 폴더블 본격화되며모바일 수요가 크게 개선될 것"라고 전망했다.

Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년12월 85,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 100,000원까지 다시 상향조정되고 있다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2018492224.15원2.89120000원57000원32
2019180855.61원2.8496000원62000원32
2019291756.1원2.98105000원73000원32
2019393258.06원2.98110000원79000원32.5
2019497400원2.95110000원84000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD
목표가97277.78원110000원84000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20191024BUY(유지)100,000원
20191004BUY(유지)100,000원
20190725BUY(유지)100,000원
20190626BUY(유지)85,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20191024NH투자증권BUY(유지)100,000원
20191025하나금융투자BUY98,000원
20191024IBK투자증권BUY(유지)90,000원
20191025키움증권BUY(유지)95,000원 -끝-