제목:[투데이리포트]신한지주, "NIM 제외한 제반…" BUY-현대차증권

[2019-10-28 09:10]

리포트뉴스 소제목 내용 현대차증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "NIM 제외한 제반지표 견조, 컨센서스 상회 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 현대차증권 김진상, 김현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 현대차증권에서 신한지주(055550)에 대해 " 3분기 순이익 9,816억원은 컨센서스 9,203억원을 상당 폭 상회. 핵심이익(이자+수수료)도 전년동기대비 +6.1% 증가하며 순항 중. - 시장금리 급락에 따른 업계 전반적인 마진 축소를 피하지는 못했으나 견조한 대출성장으로 만회하며 순이자이익은 +1.5% QoQ, +5.0% YoY로 양호 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 " 내년 은행 이익은 NIM 압력으로 정체가 예상되나 비은행 계열사의 기여가 커지면서 증익 가시성은 상대적으로 높은 편. 오렌지라이프 잔여지분 인수, 신한증권 증자 효과/은행 협업 강화, 해외 부문 호조 등이 주 동력. 배당성향도 지속 상향되며 2019~20F 4%대의 배당수익률 예상. 목표주가 60,000원과 Buy rating 유지"라고 밝혔다. Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 66,000원까지 높아졌다가 2019년4월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20184 59192.31원 2.98 66000원 53000원 3 2.5 20191 56514.29원 2.98 66000원 50000원 3 2.5 20192 54106.67원 3 60000원 21800원 3 3 20193 57194.44원 3 61000원 53000원 3 3 20194 55000원 2.8 60000원 47000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) 중립(신규편입) 목표가 55000원 60000원 47000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20191028 BUY 60,000원 20190726 BUY 60,000원 20190426 BUY 60,000원 20190118 BUY 66,000원 20181025 BUY 66,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20191028 현대차증권 BUY 60,000원 20191022 미래에셋대우 BUY(유지) 57,000원 20191016 SK증권 중립(신규편입) 47,000원 20191007 유진투자증권 BUY(유지) 56,000원 -끝-