제목:[투데이리포트]기업은행, "일보후퇴…" BUY(유지)-IBK투자증권
  [2019-10-28 13:05]

리포트뉴스
소제목내용
IBK투자증권에서 28일 기업은행(024110)에 대해 "일보후퇴"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
IBK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "-3Q 연결순이익은 3,807억원으로 YoY 26.8%, QoQ 10.8% 감소함. 시장컨센서스는 19%, 당사 전망치는 28% 하회함. 실적부진의 원인은 NIM의 큰 폭 하락과 충당금비용 증가, 자회사 실적부진을 들 수 있음 -NIM 하락 폭 확대, 자회사 실적부진, 충당금비용 증가"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "목표주가 17,000원은 2019년말 BPS 전망치 34,196원 대비 PBR 0.5배에 해당함. 실적부진을 반영하여 DPS를 기존 800원에서 740원으로 하향 조정함. 2018년 대비 순이익이 감소할 전망이나 정부예산을 감안하면 2018년 대비 DPS의 감소 가능성은 낮아 보임. 배당수익률은 6.3%에서 5.8%로 하향조정됨."라고 밝혔다.

Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 23,000원까지 높아졌다가 2019년7월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2018420570.97원2.9423000원17500원32
2019119678.95원2.8923000원16000원32
2019218625원2.7521300원15900원32
2019318930.77원2.7721300원15900원32
2019416645.45원2.8218600원14000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)중립(신규편입)
목표가16645.45원18600원14000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20191028BUY(유지)17,000원
20190702BUY(유지)21,000원
20190212매수(유지)23,000원
20181026매수(유지)23,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20191028IBK투자증권BUY(유지)17,000원
20191028케이프투자증권BUY(유지)17,000원
20191028유안타증권BUY17,000원
20191028신한금융투자BUY(유지)18,500원 -끝-