리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 "비용 관리로 어려운 환경을 버텨낸다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 하나금융지주(086790)에 대해 "-3Q19 review: 순이익 8,359억원 기록
-핵심이익 전년비 증가, 잘 관리되고 있는 건전성 지표, 충당금 비용, CET1 비율
-가파르게 하락한 시장금리 등 금융시장 환경이 매우 비우호적인데, 하나금융은 3Q19에 발생한 대규모 일회성 이익(명동사옥 매각이익 세후 3.2천억원)을 buffer로 활용하여 2020년 이후를 대비하는 비용 구조 효율화 노력을 할 것임을 밝혔다
"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "글로벌 시장 진출(ex. BIDV 지분투자 등)과 사업 포트폴리오 다변화 노력도 병행될 것이다. 저금리를 포함한 여러 우려 요인을 반영해도, 하나금융의 저평가(2019-21년 예상 ROE는 8~9%대 vs. P/B 0.3~0.4배) 및 배당매력(2019-21년 예상 배당수익률 6~7%대)은 여전히 높다고 판단하며 투자의견 매수 및 목표주가 51,000원을 유지한다. KB금융과 함께 업종 탑픽으로 제시한다. "라고 밝혔다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 64,000원까지 높아졌다가 2019년10월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20184 | 59074.07원 | 2.96 | 66500원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20191 | 52750원 | 3 | 66500원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20192 | 53312.5원 | 3 | 59000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20193 | 50580원 | 2.96 | 59000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20194 | 47230.77원 | 2.92 | 51000원 | 38000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(신규편입) | | 목표가 | 47464.29원 | 56000원 | 38000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20191028 | BUY(유지) | 51,000원 | | 20191022 | BUY(유지) | 51,000원 | | 20190729 | BUY(유지) | 58,500원 | | 20190723 | BUY(유지) | 58,500원 | | 20190422 | BUY(유지) | 58,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20191028 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 50,000원 | | 20191028 | 유안타증권 | BUY | 49,000원 | | 20191028 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 50,000원 | | 20191025 | 삼성증권 | BUY | 41,000원 -끝- |
|