제목:[투데이리포트]하나금융지주, "3Q19 실적 Re…" BUY(유지)-DB금융투자
  [2019-10-28 13:24]

리포트뉴스
소제목내용
DB금융투자에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 "3Q19 실적 Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
DB금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "- 3Q19 하나금융은 +42.1%YoY로 DB추정치를 하회한 8,360억원의 지배주주순이익을 시현했다. 비화폐성환산손실 844억원이 있었지만, 명동사옥 매각이익 4,477억원이 실현되어 실적은 큰 폭의 호조세를 보였다. 대규모 일회성이익의 발생으로 인해 기부금지출 등이 늘어난 것이 추정치와 차이가 발생한 가장 큰 이유 -실적의 NIM 민감도가 높다는 점 우려"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "최근 논란이된 DLF 관련 제재심이 진행될 예정인데, 일정수준 책임부담은 피하기 어려워 보이지만 손실폭이 크지는 않을 것같다. 다만 중장기적으로 은행의 비이자수익 확대 노력에는 걸림돌로 작용할 가능성이 크다. NIM 민감도가 커서 2020년 이후 실적에 대한 불확실성이 높다는 점을 감안, Target P/B를 0.5배로 낮추 목표주가를 하향한다"라고 밝혔다.

Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2018459074.07원2.9666500원50000원32
2019152750원366500원45000원33
2019253312.5원359000원45000원33
2019350580원2.9659000원42000원32
2019447230.77원2.9251000원38000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)중립(신규편입)
목표가47464.29원56000원38000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20191028BUY(유지)48,000원
20190729BUY(유지)59,000원
20190422BUY(유지)59,000원
20190411BUY59,000원
20190403BUY(유지)59,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20191028케이프투자증권BUY(유지)50,000원
20191028유안타증권BUY49,000원
20191028신한금융투자BUY(유지)50,000원
20191025삼성증권BUY41,000원 -끝-