제목:[투데이리포트]신한지주, "비은행과 비이자이익…" BUY(유지)-한국투자증권

[2019-10-28 15:65]

리포트뉴스 소제목 내용 한국투자증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "비은행과 비이자이익 확대로 NIM 하락 방어할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "어려운 금리환경에도 불구하고 적극적인 비이자이익 및 글로벌, 비은행 확대로 실적이 방어되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 지배순이익은 9,816억원으로 컨센서스를 7% 상회했다. 예상보다 충당금 환입 규모가 커졌고, 비이자이익이 채권매각익 실현 등으로 양호했던 덕분이다"라고 밝혔다. 한편 "내년에 오렌지 라이프 완전 자회사화가 기대되고, 최근 증권에 6,600억원 증자한 것을 감안하면 내년 그룹 실적은 NIM 하락의 수익감소 영향을 일부 만회할 수 있다"라고 전망했다. Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 65,000원까지 높아졌다가 2019년2월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20184 59192.31원 2.98 66000원 53000원 3 2.5 20191 56514.29원 2.98 66000원 50000원 3 2.5 20192 54106.67원 3 60000원 21800원 3 3 20193 57194.44원 3 61000원 53000원 3 3 20194 55833.33원 2.93 61000원 47000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) 중립(신규편입) 목표가 55730.77원 61000원 47000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20191028 BUY(유지) 60,000원 20190426 BUY(유지) 53,000원 20190313 BUY(유지) 53,000원 20190213 매수(유지) 53,000원 20181226 BUY(유지) 65,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20191028 키움증권 BUY(유지) 58,000원 20191028 유진투자증권 BUY(유지) 56,000원 20191028 한국투자증권 BUY(유지) 60,000원 20191028 IBK투자증권 BUY(유지) 61,000원 -끝-