제목:[투데이리포트]신한지주, "마진 하락에도 경상…" BUY-KB증권
  [2019-10-29 08:12]

리포트뉴스
소제목내용
KB증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "마진 하락에도 경상적 순이익 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 55,000원을 유지한다. 3Q19 실적도 업종 내 가장 안정적인 수준을 유지하는 가운데, 업종 내 가장 높은 수준의 비용효율성과 국외점포에서의 실적호조도 이어진 것으로 판단한다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "신한지주의 3Q19 연결기준 지배주주 순이익은 9,816억원 (+15.8% YoY)으로 시장 컨센서스 9,218억원)를 6.5% 상회하는 양호한 실적을 기록했다."라고 밝혔다. 한편 "국외점포의 실적이 안정적 성장세에 접어든 만큼 수익성 개선 및 성장에 긍정적일 것"라고 전망했다.

Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2018459192.31원2.9866000원53000원32.5
2019156514.29원2.9866000원50000원32.5
2019254106.67원360000원21800원33
2019357194.44원361000원53000원33
2019455157.89원2.8961000원47000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY중립(신규편입)
목표가55000원61000원47000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20191025BUY55,000원
20190919BUY(유지)55,000원
20190725BUY(유지)55,000원
20190425BUY(유지)55,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20191025KB증권BUY55,000원
20191028하나금융투자BUY54,500원
20191028이베스트투자증권BUY(유지)54,000원
20191028NH투자증권HOLD(유지)47,000원 -끝-