제목:[투데이리포트]하나금융지주, "비이자이익 회복 여…" BUY-케이프투자증권

[2020-01-14 11:20]

리포트뉴스 소제목 내용 케이프투자증권에서 14일 하나금융지주(086790)에 대해 "비이자이익 회복 여부가 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 케이프투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 2020년 경상 실적은 일반영업이익 성장률이 0.6%로 제한된 가운데 대손비용 환입이 감소하면서 세전 2.6% YoY 증가할 것으로 추정합니다. 1조원대의 출자여력을 비은행 계열사의 외형 확대 또는 비유기적 성장에 활용하면 비이자 부문의 이익체력을 회복할 수 있을 것으로 기대됩니다. "라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "하나금융지주의 4Q19 지배주주 순이익은 4,572억원 (+34.0% YoY, -45.3% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 전망."라고 밝혔다. 한편 "CET1비율 및 이중레버리지비율을 고려할 때, 하나금융지주는 1조원 초반대의 출자 여력을 보유하고 있는 것으로 추정. 이를 비은행 계열사의 외형 확대 또는 M&A를 통한 비유기적 성장에 활용할 경우 비이자 부문의 이익체력을 회복할 수 있을 것으로 기대. 하나금융지주에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 50,000원을 유지함. "라고 전망했다. Report statistics 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20191 52750원 3 66500원 45000원 3 3 20192 53312.5원 3 59000원 45000원 3 3 20193 50580원 2.96 59000원 42000원 3 2 20194 47100원 2.9 55000원 38000원 3 2 20201 50000원 3 50000원 50000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY HOLD(유지) 목표가 47100원 55000원 41000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200114 BUY 50,000원 20191028 BUY(유지) 50,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200114 케이프투자증권 BUY 50,000원 20191204 하나금융투자 BUY 48,500원 20191028 KB증권 BUY 47,000원 20191028 이베스트투자증권 HOLD(유지) 42,000원 -끝-