제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "사이클 변화의 시작…" BUY-KB증권
  [2020-02-03 10:73]

리포트뉴스
소제목내용
KB증권에서 31일 SK하이닉스(000660)에 대해 "사이클 변화의 시작 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2020년 반도체 사이클은 과거와 달리 ① 변동성 확대의 학습효과로 수요자, 공급자 모두 보수적 구매 및 공급 전략을 견지하고, ② 신규 투자 보다는 기존 라인을 활용한 공정전환 (M10 DRAM → CIS)에 주력하며 이익구조 변화를 시도한다는 점이다. 따라서 올해 반도체 공급은 일각의 우려와 달리 제한적 수준에서 이뤄질 가능성이 커 보인다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4분기 영업이익은 DRAM, NAND 공정전환 비용 발생으로 컨센서스를 하회한 2,360억원을 기록했다."라고 밝혔다. 한편 "KB증권은 SK하이닉스 목표주가 125,000원 (Upside +33%), 투자의견 Buy를 유지한다."라고 전망했다.

Report statistics		KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2019180855.61원2.8496000원62000원32
2019291756.1원2.98105000원73000원32
2019393258.06원2.98110000원79000원32.5
20194102128.21원2.97125000원84000원32
20201122222.22원3130000원110000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가116666.67원130000원104000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20200131BUY125,000원
20200117BUY125,000원
20191024BUY(유지)97,000원
20190726BUY(유지)93,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20200131KB증권BUY125,000원
20200131하이투자증권BUY(유지)130,000원
20200203KTB투자증권BUY110,000원
20200203케이프투자증권BUY115,000원 -끝-