제목:[투데이리포트]하나금융지주, "4Q19 Revie…" BUY-KB증권
  [2020-02-05 08:90]

리포트뉴스
소제목내용
KB증권에서 4일 하나금융지주(086790)에 대해 "4Q19 Review: 향후 부담을 줄이고 가는 실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 박소희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "4Q19의 순이익은 3,672억원 (+7.6% YoY)으로 시장 컨센서스를 14.7% 하회. 순이자마진 전망치 변경 등을 감안해 2020년 순이익 2조 2,271억원으로 2.4% 하향 조정. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하나금융지주의 4Q19 지배주주 순이익은 3,672억원 (+7.6% YoY, -56.1% QoQ)으로 시장 컨센서스 (4,305억원)를 14.7% 하회하는 실적을 발표했다. 2020년 하나금융지주의 순이익을 2조 2,271억원으로 2.4% 하향조정한다. "라고 밝혔다. 한편 "투자의견 Buy 유지하지만 목표주가 44,000원으로 하향조정. 저평가 상태인 것으로 판단한다. 또한 하나금융지주 이사회는 2019년 기말주당배당금으로 1,600원 (2018년 1,500원)을 의결했으며 중간배당 500원을 포함 시 배당성향은 2018년과 유사한 25.6%를 기록했다."라고 전망했다.

Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 50,000원까지 높아졌다가 2020년2월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2019152750원366500원45000원33
2019253312.5원359000원45000원33
2019350580원2.9659000원42000원32
2019447100원2.955000원38000원32
2020148666.67원355000원44000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가48650원55000원44000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20200204BUY44,000원
20191028BUY47,000원
20190918BUY(유지)47,000원
20190726BUY(유지)50,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20200204KB증권BUY44,000원
20200205교보증권BUY50,000원
20200205KTB투자증권BUY45,000원
20200205현대차증권BUY50,000원 -끝-