제목:[투데이리포트]하나금융지주, "1Q20 Revie…" BUY-메리츠증권

[2020-04-27 11:52]

리포트뉴스 소제목 내용 메리츠증권에서 27일 하나금융지주(086790)에 대해 "1Q20 Review: 높은 이익안정성 vs. 불투명한 배당정책"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 메리츠증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 메리츠증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "1) NIM -6bp, 2) Loan growth +2.0%, 3) CCR 0.13%, 4) CIR 48.7%, 5) CET1 11.9%. 1Q20 서프라이즈 + 4Q19 선제적 비용 집행 → 타행대비 높은 이익안정성 보유. 다만, 중간배당 지급과 관련한 질문에 원론적인 수준에서 답변하며 불확실성 잔존. "라고 분석했다. 또한 메리츠증권에서 "1분기 지배주주순이익은 6,570억원(+18.2% YoY, +78.9% QoQ)으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 25.6%, 23.1% 상회."라고 밝혔다. Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 50,000원까지 높아졌다가 2019년10월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20192 53312.5원 3 59000원 45000원 3 3 20193 50580원 2.96 59000원 42000원 3 2 20194 47100원 2.9 55000원 38000원 3 2 20201 45088.46원 2.92 55000원 26000원 3 2 20202 35430원 3 38000원 30000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY HOLD(유지) 목표가 40750원 53000원 26000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200427 BUY 36,000원 20200204 BUY 43,000원 20191028 BUY 43,000원 20190729 BUY 50,000원 20190422 BUY 50,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200427 메리츠증권 BUY 36,000원 20200427 DB금융투자 BUY(유지) 36,000원 20200427 하나금융투자 BUY 36,500원 20200427 KB증권 BUY(유지) 32,000원 -끝-