제목:[투데이리포트]기업은행, "대손비용 감소로 컨…" BUY-현대차증권
  [2020-04-28 15:03]

리포트뉴스
소제목내용
현대차증권에서 28일 기업은행(024110)에 대해 "대손비용 감소로 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,900원을 내놓았다. 현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
현대차증권에서 기업은행(024110)에 대해 "정책자금은 대부분 담보/보증 대출로 이뤄질 전망이어서 신용위험은 크지 않다고 판단. 배당성향은 예년 수준 유지가 예상돼 올해 배당수익률은 8.3%로 매력적"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "1분기 순이익은 5,005억원으로 컨센서스 4,5574억원을 상회. 대손비용과 사내근로복지금 감축 등 비용관리가 주효"라고 밝혔다.

Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 21,300원까지 높아졌다가 2020년2월 16,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,900원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,900원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2019218625원2.7521300원15900원32
2019318930.77원2.7721300원15900원32
2019416264.71원2.7618600원14000원32
2020113786.36원2.8217000원8400원32
2020210142.86원2.5713700원8000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표가10768.75원15900원8000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20200428BUY11,900원
20200211BUY16,300원
20191028BUY18,600원
20190726BUY21,300원
20190426BUY21,300원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20200428현대차증권BUY11,900원
20200428미래에셋대우BUY(유지)10,000원
20200428IBK투자증권BUY(유지)12,500원
20200428이베스트투자증권BUY(유지)10,000원 -끝-