리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | BNK투자증권에서 6일 하나금융지주(086790)에 대해 "양호한 실적대비 낮은 0.28배에 불과한 PBR"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2020년 3월 50bp 인하 영향으로 3Q20까지 NIM 하락은 불가피하나 지난 2년간 높은 대출성장에 따른 평잔효과로 일부 상쇄하면서 이자이익은 소폭 증가할 전망. 다만 금융시장 불확실성에 따른 유가증권평가이익 축소와 일회성 이익 소멸로 비이자이익은 -17.7%yoy 감소를 예상. 시장우려와 달리 우량한 자산건전성을 감안하면 COVID-19 확대 가능성과 중소기업 및 개인사업자 지원정책에 따른 충당금적립 확대 영향은 제한적일 전망."라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "1Q20 지배주주순이익 +18.2%yoy(+78.9%qoq)인 6,570억원으로 당사 및 시장예상치를 큰 폭 상회하는 실적을 실현. 2Q20 지배주주순이익은 -3.1%yoy(-2.8%qoq)인 6,383억원을 예상. 2020년 지배주주순이익은 -
7.8%yoy 감소에 불과한 2.2조원을 예상. "라고 밝혔다. |
Report statistics | 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20192 | 53312.5원 | 3 | 59000원 | 45000원 | 3 | 3 | | 20193 | 50580원 | 2.96 | 59000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20194 | 47100원 | 2.9 | 55000원 | 38000원 | 3 | 2 | | 20201 | 45088.46원 | 2.92 | 55000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20202 | 35795.45원 | 3 | 45000원 | 27700원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 35261.11원 | 45000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20200506 | BUY | 35,000원 | | 20200427 | BUY(신규) | 33,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20200506 | BNK투자증권 | BUY | 35,000원 | | 20200428 | 교보증권 | BUY(유지) | 37,000원 | | 20200427 | 미래에셋대우 | BUY | 37,500원 | | 20200427 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 32,000원 -끝- |
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