리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대신증권에서 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 "NAND 사업부에서 실력 입증"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "최근 중화권 모바일 세트사로 출하되는 MCP 출하량은 증가 중임. 상반기 서버 강세에서 하반기에는 모바일 수요 회복 기대. 2분기 중순부터 중국 고객사 화웨이로부터 재고 확보 수요 발생할 것으로 추정. NAND 사업부문에서 엔터프라이즈 SSD 비중을 높이며 수익성이 개선됨. 20년 연말까지 96단과 128단의 빗출하량 비중 70% 중반 달성 계획임. 하반기에도 NAND 사업부문에서 추가 원가절감과 빗출하량 확대할 것으로 전망."라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2분기 매출 8.6조원(+20% QoQ, +33% YoY), 영업이익 1.8조원(+122% QoQ, +179% YoY)으로
직전 추정치 1.5조원에서 상향 조정."라고 밝혔다. |
Report statistics | 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20192 | 91971.43원 | 2.97 | 105000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20193 | 93258.06원 | 2.98 | 110000원 | 79000원 | 3 | 2.5 | | 20194 | 102128.21원 | 2.97 | 125000원 | 84000원 | 3 | 2 | | 20201 | 119656.25원 | 3 | 140000원 | 104000원 | 3 | 3 | | 20202 | 112129.03원 | 3 | 140000원 | 100000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | BUY | | 목표가 | 112800원 | 140000원 | 100000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20200615 | BUY(유지) | 115,000원 | | 20200424 | BUY(유지) | 115,000원 | | 20200402 | BUY(유지) | 115,000원 | | 20200203 | BUY(유지) | 115,000원 | | 20191223 | BUY(유지) | 115,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20200615 | 대신증권 | BUY(유지) | 115,000원 | | 20200609 | DB금융투자 | BUY | 120,000원 | | 20200604 | 하나금융투자 | BUY | 114,000원 | | 20200602 | 메리츠증권 | BUY | 110,000원 -끝- |
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