제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "최악의 수요 부진에…" BUY(유지)-SK증권
  [2020-06-16 08:73]

리포트뉴스
소제목내용
SK증권에서 16일 SK하이닉스(000660)에 대해 "최악의 수요 부진에도 잘 이겨낼 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		SK증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "①코로나19로 인한 상반기 수요 부진에도 불구하고, 2Q 중화권 스마트폰 업체들의 생산 확대 및 견조한 호실적 기대. ②‘20년 DRAM과 NAND Bit Growth를 보수적으로 제시하고 있으며, 상당히 보수적인 CAPEX 가이던스 제시. ③ 단기 Cloud 업체들의 Server DRAM 재고 우려가 높아지고 있으나, 이는 데이터센터의 물리적 증설이 불가능했기 ？문. 금년에 DRAM 3사의 신규라인 가동은 없을 것으로, 하반기 수급불안은 오래 가지 않을 전망."라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "Best Case가 아닌 Base 및 Worst Case 시나리오에서도 동사의 실적은 안정적으로 성장할 수 있을 것으로 전망. 2018년에는 CAPEX를 이미 강하게 올려 놓은 상태에서 수요가 낮아졌지만, 2020년의 CAPEX는 매우 보수적."라고 밝혔다.

Report statistics		SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 104,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2019292000원2.97105000원73000원32
2019393258.06원2.98110000원79000원32.5
20194102128.21원2.97125000원84000원32
20201119656.25원3140000원104000원33
20202111875원3140000원100000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가112380.95원140000원100000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20200616BUY(유지)104,000원
20200317BUY(유지)104,000원
20191119BUY(유지)104,000원
20191016BUY(유지)97,000원
20190805BUY(유지)92,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20200616SK증권BUY(유지)104,000원
20200615대신증권BUY(유지)115,000원
20200609DB금융투자BUY120,000원
20200604하나금융투자BUY114,000원 -끝-