리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대차증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "큰 그림은 좋지만 하반기 우려 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 " 3분기부터 경제 재개에 따라 스마트폰 수요 회복이 예상되지만, 상반기 Server와 PC DRAM 가격 상승이 비정상적인 점을 강조하면서 거래선을 중심으로 가격 인하 요구가 확대되고 있음. COVID-19으로 메모리 반도체 공장의 생산 중단이 전혀 없는 상태에서 Cloud회사들의 재고만 과다하게 증가하였음. Huawei의 Mate40은 AP사양 변경이 예상되며, 동 부분도 부정적으로 작용할 것으로 보임. "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 " 2분기 매출액은 예상보다 양호한 DRAM 가격 상승과 원화 약세에 힘입어 추정치를 5.5% 상회하는 8.4조원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 추정치 대비 39.1% 높은 1.74조원을 기록하면서 시장 Consensus를 상회할 것으로 보임. 3분기와 4분기 영업이익 전망치를 각각 12.2%, 37.4% 하향한 1.60조원과 1.68조원으로 변경함."라고 밝혔다. |
Report statistics | 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년12월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20192 | 91677.42원 | 2.97 | 105000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20193 | 93258.06원 | 2.98 | 110000원 | 79000원 | 3 | 2.5 | | 20194 | 102128.21원 | 2.97 | 125000원 | 84000원 | 3 | 2 | | 20201 | 119656.25원 | 3 | 140000원 | 104000원 | 3 | 3 | | 20202 | 111764.71원 | 3 | 140000원 | 100000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | BUY | | 목표가 | 112380.95원 | 140000원 | 100000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20200624 | BUY | 105,000원 | | 20200424 | BUY | 105,000원 | | 20200317 | BUY | 105,000원 | | 20200203 | BUY | 120,000원 | | 20191223 | BUY | 120,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20200624 | 현대차증권 | BUY | 105,000원 | | 20200617 | KB증권 | BUY(유지) | 115,000원 | | 20200616 | SK증권 | BUY(유지) | 104,000원 | | 20200615 | 대신증권 | BUY(유지) | 115,000원 -끝- |
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