제목:[투데이리포트]하나금융지주, "호실적과 배당 모멘…" BUY-하나금융투자

[2020-06-30 10:41]

리포트뉴스 소제목 내용 하나금융투자에서 30일 하나금융지주(086790)에 대해 "호실적과 배당 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다. 하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "은행 부문에서는 원/달러 환율하락에 따라 비화폐성 외화환산이익 발생이 예상되고, 금투를 포함 비은행계열사 실적도 양호할 것으로 추정. 2분기 은행 대출성장률은 1.5%로 타은행대비 낮겠지만 증가율이 안정적이라 는 점에서 오히려 긍정적. 은행 NIM은 1.38%로 전분기 대비 1bp 하락에 그치면서 순이자이익은 크게 증가할 것으로 기대. 올해 중간배당액 주당 500원 추정. 배당 우려도 완화 예상. 바젤 3 최종안 도입 시기는 2021년 3월말 예정."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 추정 순이익은 전년동기대비 5.7% 감소에 그친 6,210억원으로 시장컨센서스를 큰폭 상회할 전망."라고 밝혔다. Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 54,500원까지 높아졌다가 2020년4월 36,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,500원으로 제시되고 있다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 27,700원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20192 53900원 3 58000원 48000원 3 3 20193 50580원 2.96 59000원 42000원 3 2 20194 47100원 2.9 55000원 38000원 3 2 20201 45088.46원 2.92 55000원 26000원 3 2 20202 36000원 3 45000원 27700원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 35923.53원 45000원 27700원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200630 BUY 36,500원 20200427 BUY 36,500원 20200402 BUY 36,500원 20200313 BUY 43,000원 20200205 BUY 48,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200630 하나금융투자 BUY 36,500원 20200612 현대차증권 BUY 38,000원 20200601 메리츠증권 BUY 38,000원 20200506 BNK투자증권 BUY 35,000원 -끝-