제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "NAND 개선으로 …" BUY-대신증권

[2020-07-02 13:03]

리포트뉴스 소제목 내용 대신증권에서 2일 SK하이닉스(000660)에 대해 "NAND 개선으로 하반기 DRAM 부진 상쇄"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 " 동사도 하반기 NAND 사업부문의 이익 개선은 긍정적. 3분기부터 게임컨솔향으로 SSD가 출하될 것으로 예상하고, 공정 전환을 통한 원가 절감도 빠르게 진행되고 있어 DRAM 사업부문 부진을 상쇄할 전망. 하반기 서버 DRAM 계약 가격이 체결되기 전이나 협상 분위기 상 가격 상승은 어려울 것으로 예상. 2021년 공급사의 설비 투자 또한 보수적으로 대응할 수밖에 없음. 이번 DRAM 가격 하락은 단기 조정에 그치고 2021년 2분기 반등 예상함. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2분기 매출 8.6조원(+20% QoQ, +33% YoY), 영업이익 1.8조원(+122% QoQ,+179% YoY)으로 직전 추정치 유지. "라고 밝혔다. Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20193 93258.06원 2.98 110000원 79000원 3 2.5 20194 102128.21원 2.97 125000원 84000원 3 2 20201 119656.25원 3 140000원 104000원 3 3 20202 112027.78원 3 140000원 100000원 3 3 20203 110000원 3 115000원 105000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY BUY 목표가 112380.95원 140000원 100000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200702 BUY 115,000원 20200615 BUY(유지) 115,000원 20200424 BUY(유지) 115,000원 20200402 BUY(유지) 115,000원 20200203 BUY(유지) 115,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200702 대신증권 BUY 115,000원 20200701 KTB투자증권 BUY(유지) 105,000원 20200630 한국투자증권 BUY(유지) 113,000원 20200625 IBK투자증권 BUY(유지) 120,000원 -끝-