제목:[투데이리포트]하나금융지주, "자산증가율 조정 통…" BUY(유지)-DB금융투자
  [2020-07-27 10:52]

리포트뉴스
소제목내용
DB금융투자에서 24일 하나금융지주(086790)에 대해 "자산증가율 조정 통해 NIM 방어"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,700원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
DB금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "6월말 CET1비율은 12.0%로 개선되었는데, 하반기 경쟁사의 CET1 비율이 자회사 편입에 따라 하락할 것이라는 점을 생각하면 바젤3 조기 도입분 반영 이후에는 갭이 거의 해소될 것으로 예상. 시장의 우려에도 불구하고 전년과 같은 수준인 500원의 중간배당을 결정한 것도 고무적. 은행주의 전반적 저평가가 해소된다면, 밸류에이션 갭 축소도 가능할 것. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2Q20 하나금융은 +4.4%YoY로 컨센서스 5,966억원을 크게 상회한 6,876억원의 지배주주순이익을 시현했음. 은행 NIM은 1.37%로 2bp 하락에 그쳐 선방했음. "라고 밝혔다.

Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 59,000원까지 높아졌다가 2020년4월 33,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,700원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2019350580원2.9659000원42000원32
2019447100원2.955000원38000원32
2020145088.46원2.9255000원26000원32
2020236000원345000원27700원33
2020337288.89원2.9445000원26000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표가37452.94원45000원26000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20200724BUY(유지)39,700원
20200427BUY(유지)36,000원
20200408BUY(유지)33,300원
20200318BUY38,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20200724DB금융투자BUY(유지)39,700원
20200723삼성증권BUY35,000원
20200724대신증권BUY42,000원
20200724케이프투자증권BUY(유지)43,000원 -끝-