제목:[투데이리포트]미래에셋대우, "역대 최대 실적이지…" HOLD(유지)-NH투자증권

[2020-08-10 10:55]

리포트뉴스 소제목 내용 NH투자증권에서 7일 미래에셋대우(006800)에 대해 "역대 최대 실적이지만 부담 요인 존재"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,900원을 내놓았다. NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing NH투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "2분기 사상 최대 실적을 이끈 주요 요인(국내/해외 주식 브로커리지 수익 증가, 트레이딩 수익 급증) 중 브로커리지는 향후에도 양호한 실적이 예상되나, 트레이딩 부문은 2분기 정도의 호실적이 하반기에도 이어지기는 어려울 것으로 판단. 미국 호텔 투자 관련 소송 1심(계약금 5,000억원, 8월 말예정) 및 해외 투자자산 평가손실 가능성(4분기 반영 예상) 등 불확실성 요인은 여전히 존재하는 상황."라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2Q20 지배순이익 3,007억원, +37.7% y-y, 당사 추정 및 컨센서스 상회."라고 밝혔다. Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년11월 9,800원까지 높아졌다가 2020년4월 6,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,900원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,900원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20193 9850원 3 11000원 8500원 3 3 20194 9230원 2.8 11000원 8300원 3 2 20201 9100원 3 11000원 8100원 3 3 20202 7277.78원 2.83 9000원 4800원 3 2 20203 9872.73원 2.64 13000원 7800원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 BUY(유지) HOLD(유지) 목표가 9638.46원 13000원 7800원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200807 HOLD(유지) 8,900원 20200429 HOLD(유지) 6,100원 20200206 BUY(유지) 9,800원 20191108 BUY(유지) 9,800원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200807 NH투자증권 HOLD(유지) 8,900원 20200810 교보증권 BUY(유지) 11,000원 20200806 신한금융투자 BUY(유지) 10,000원 20200807 삼성증권 HOLD 9,500원 -끝-