제목:[투데이리포트]한화생명, "기대 이상의 보험손…" HOLD-유안타증권

[2020-08-14 11:34]

리포트뉴스 소제목 내용 유안타증권에서 14일 한화생명(088350)에 대해 "기대 이상의 보험손익 개선"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,100원을 내놓았다. 유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 "코로나19에 따른 손해율 개선 효과는 4~5월이 가장 강했던 만큼 3분기 이후에는 다시 보험손익이 하락할 전망이지만 하반기에도 위험손해율은 전년동기대비 개선될 전망. 보험손익 개선과 그에 따른 자산매각 감소, 그리고 금리 반등이 지속될 경우 체질 개선을 반영해 동사에 대한 투자의견 변경을 고려할 수도 있을 것으로 기대."라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2분기 이익은 1,280억원으로 컨센서스 1,290억원에 부합. 보험손익이 기대 이상으로 개선되며 비경상적 투자손익을 크게 줄인 점이 고무적. 코로나19 영향으로 위험손해율이 개선된 점이 주효. 변액보증준비금 환입액은 예상보다 크지 않았음."라고 밝혔다. Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 2,700원까지 높아졌다가 2020년4월 2,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,100원으로 제시되고 있다. 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 2,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 2,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,600원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20193 3015원 2.45 4300원 2500원 3 2 20194 2872.22원 2.72 3100원 2650원 3 2 20201 2327.27원 2.27 3000원 1700원 3 2 20202 2216.67원 2.42 2500원 2100원 3 2 20203 1875원 2 2100원 1600원 2 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 중립 TRADING BUY(유지) HOLD(유지) 목표가 1975원 2500원 1600원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200814 HOLD 2,100원 20200713 HOLD(유지) 2,100원 20200615 HOLD(유지) 2,100원 20200515 HOLD(유지) 2,100원 20200413 HOLD(유지) 2,100원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200814 유안타증권 HOLD 2,100원 20200814 DB금융투자 HOLD(유지) 1,600원 20200813 KB증권 HOLD(유지) 1,700원 20200518 교보증권 TRADING BUY(유지) 2,500원 -끝-