제목:[투데이리포트]한국금융지주, "2Q review …" BUY-삼성증권

[2020-08-19 13:04]

리포트뉴스 소제목 내용 삼성증권에서 18일 한국금융지주(071050)에 대해 "2Q review - 1분기 부진을 완벽히 만회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 삼성증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 2Q 어닝서프라이즈를 통해 부진했던 직전 분기 실적을 완벽하게 만회하며, 어닝파워를 입증. 1) 동분기 실적 개선의 대부분이 연속성이 불확실한 트레이딩 부문 실적 개선에 기인한다는 점과, 2) 경쟁사 대비 낮은 브로커리지 비중 등에 따라 실적 Peakout의 우려가 존재하는 것은 사실. 하지만, 1) 저축은행, VC 등 업종 내 가장 다각화된 사업 포트폴리오, 2) 뛰어난 리스크 관리 트랙레코드, 3) 카카오라는 핵심 플랫폼과의 합작."라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 연결지배순이익 3,855억원으로 어닝서프라이즈 기록. 1Q 부진의 원인이었던 자회사 평가가치의 회복 및 트레이딩 손익 호조가 서프라이즈 견인. "라고 밝혔다. Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 110,000원까지 높아졌다가 2020년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20193 101428.57원 3 110000원 90000원 3 3 20194 95583.33원 3 105000원 85000원 3 3 20201 90625원 2.88 100000원 84000원 3 2 20202 66500원 2.93 80000원 49000원 3 2 20203 78375원 3 87000원 65000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 76272.73원 87000원 60000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200818 BUY 75,000원 20200518 BUY 60,000원 20200207 BUY 90,000원 20191121 BUY 105,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200818 삼성증권 BUY 75,000원 20200818 신한금융투자 BUY(유지) 75,000원 20200818 케이프투자증권 BUY(유지) 76,000원 20200818 이베스트투자증권 BUY 82,000원 -끝-