제목:[투데이리포트]한국금융지주, "2Q review …" BUY-삼성증권
  [2020-08-19 13:04]

리포트뉴스
소제목내용
삼성증권에서 18일 한국금융지주(071050)에 대해 "2Q review - 1분기 부진을 완벽히 만회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
삼성증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 2Q 어닝서프라이즈를 통해 부진했던 직전 분기 실적을 완벽하게 만회하며, 어닝파워를 입증. 1) 동분기 실적 개선의 대부분이 연속성이 불확실한 트레이딩 부문 실적 개선에 기인한다는 점과, 2) 경쟁사 대비 낮은 브로커리지 비중 등에 따라 실적 Peakout의 우려가 존재하는 것은 사실. 하지만, 1) 저축은행, VC 등 업종 내 가장 다각화된 사업 포트폴리오, 2) 뛰어난 리스크 관리 트랙레코드, 3) 카카오라는 핵심 플랫폼과의 합작."라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 연결지배순이익 3,855억원으로 어닝서프라이즈 기록. 1Q 부진의 원인이었던 자회사 평가가치의 회복 및 트레이딩 손익 호조가 서프라이즈 견인. "라고 밝혔다.

Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 110,000원까지 높아졌다가 2020년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20193101428.57원3110000원90000원33
2019495583.33원3105000원85000원33
2020190625원2.88100000원84000원32
2020266500원2.9380000원49000원32
2020378375원387000원65000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가76272.73원87000원60000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20200818BUY75,000원
20200518BUY60,000원
20200207BUY90,000원
20191121BUY105,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20200818삼성증권BUY75,000원
20200818신한금융투자BUY(유지)75,000원
20200818케이프투자증권BUY(유지)76,000원
20200818이베스트투자증권BUY82,000원 -끝-