제목:[투데이리포트]오스템임플란트, "하반기도 호실적 기…" BUY(유지)-KTB투자증권
  [2020-09-04 08:52]

리포트뉴스
소제목내용
KTB투자증권에서 4일 오스템임플란트(048260)에 대해 "하반기도 호실적 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. KTB투자증권 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
KTB투자증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "업종 Top pick 유지. 2Q 호실적 발표 후 차익 실현 물량 출회 및 하반기 실적에 대한 우려 불거지며 주가 큰 폭 조정, 2021E PE 12배 수준까지 하락. 중국 치과 업황 반영한 통책의료 주가는 연일 신고가 경신 중이고 중국 다음으로 실적 기여 큰 미국, 러시아 등 지역의 임플란트 판매 안정적으로 회복되고 있는 것으로 확인. 하반기 영업이익 YoY +70% 성장 및 영업이익률 11% 내외 충분히 달성 가능해 보임 "라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사의 2Q 중국 매출액은 410억원(+29.8%, +217.9%)으로 역대 분기 최대 매출 기록. 3Q20 매출액 1,610억원(+9.0%, +14.1%), 영업이익 182억원(+67.8%, -23.0%)추정. "라고 밝혔다.

Report statistics
목표주가는 2019년11월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2019370000원378000원58000원33
2019459750원378000원50000원33
2020157325원378000원34300원33
2020250500원359000원42000원33
2020359333.33원364000원50000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가57500원64000원50000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20200904BUY(유지)64,000원
20200813BUY(유지)64,000원
20191106BUY(유지)55,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20200904KTB투자증권BUY(유지)64,000원
20200902미래에셋대우BUY(유지)62,000원
20200831하이투자증권BUY(유지)50,000원
20200813한국투자증권BUY(유지)54,000원 -끝-