리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나금융투자에서 22일 하나금융지주(086790)에 대해 "오를 때가 됐다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 하나금융투자 최정욱,정진용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "대내외 환경이 계속적으로 개선되고 있다는 점에서 점차 은행주 상승 기대. 업종 전반에 주가 반등이 나타날 경우 낮은 PBR 수준과 높은 자본비율, 양호한 자산건전성, 우월한 배당매력 등 모든 측면에서 탁월한 하나금융이 업종내 주도주로 올라설 가능성이 높음. 여기에 3분기 실적마저 기대치를 상회할 것이라는 점에서 장단기 투자매력 모두 뛰어나다고 판단. 업계 최상위 자본력보유와 중간배당 실시 등을 감안시 정책 신뢰도도 높다고 판단."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 추정 순익은 6,710억원으로 컨센서스 큰폭 상회 예상. 경상 실적도 나무랄데 없는데다 최근 원/달러 환율이 가파르게 하락하면서 대규모 외화환산익 발생이 예상되기 때문. 3분기 NIM은 약 4bp 하락이 예상되지만 대출성장률이 2.5%에 달하면서 순이자이익 또한 양호할 것으로 예상되고, 대손충당금은 1,200억원대로 다시 낮아질 것으로 추정. 올해 연간 이익은 2.4조원에 달해 전년대비 1.7% 감소에 그치고, 추정 DPS는 2,050원으로 전망."라고 밝혔다. |
Report statistics | 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 48,500원까지 높아졌다가 2020년4월 36,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20193 | 50687.5원 | 2.96 | 59000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20194 | 47100원 | 2.9 | 55000원 | 38000원 | 3 | 2 | | 20201 | 45088.46원 | 2.92 | 55000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20202 | 36000원 | 3 | 45000원 | 27700원 | 3 | 3 | | 20203 | 37310원 | 2.95 | 45000원 | 26000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 37482.35원 | 45000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20200922 | BUY | 38,000원 | | 20200724 | BUY | 36,500원 | | 20200630 | BUY | 36,500원 | | 20200427 | BUY | 36,500원 | | 20200402 | BUY | 36,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20200922 | 하나금융투자 | BUY | 38,000원 | | 20200724 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 37,000원 | | 20200724 | DB금융투자 | BUY(유지) | 39,700원 | | 20200723 | 삼성증권 | BUY | 35,000원 -끝- |
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