리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | BNK투자증권에서 6일 하나금융지주(086790)에 대해 "최대 실적과 높은 배당수익률 대비 PBR 0.29배에 불과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "4Q20 보수적 충당금 적립 가능성에도 불구하고 명퇴 관련 비용이 크지 않아 4,000억원을 상회하는 실적 예상. 이에 따라 2020년(E) 지배주주순이익 역사적 최대규모인 2.4조원 예상. 반면 주가하락에 따라 PBR 및 PER은 각각 0.29배 및 3.5배에 불과. 더불어 연말 배당금 1,500원으로 소폭 감소한다고 하여도 가정하여도 배당수익률(중간배당 500원 포함) 7%로 매우 높은 수준 예상. "라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "3Q20 지배주주순이익 -22.1%yoy(-5.2%qoq)인 6,517억원 예상. 3Q20 이자이익 -1.5%yoy(+0.3%qoq)인 1조 4,375억원 예상. 3Q20 비이자이익 +41.7%yoy(-23.5%qoq)인 5,990억원 예상. "라고 밝혔다. |
Report statistics | BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20194 | 47100원 | 2.9 | 55000원 | 38000원 | 3 | 2 | | 20201 | 45088.46원 | 2.92 | 55000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20202 | 36000원 | 3 | 45000원 | 27700원 | 3 | 3 | | 20203 | 37342.86원 | 2.95 | 45000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20204 | 35000원 | 3 | 35000원 | 35000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 37511.11원 | 45000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20201006 | BUY(유지) | 35,000원 | | 20200724 | BUY | 35,000원 | | 20200706 | BUY(유지) | 35,000원 | | 20200506 | BUY | 35,000원 | | 20200427 | BUY(신규) | 33,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20201006 | BNK투자증권 | BUY(유지) | 35,000원 | | 20200925 | 현대차증권 | BUY | 38,000원 | | 20200922 | 하나금융투자 | BUY | 38,000원 | | 20200724 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 37,000원 -끝- |
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