제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "수급은 Server…" BUY-현대차증권

[2020-10-07 10:31]

리포트뉴스 소제목 내용 현대차증권에서 7일 SK하이닉스(000660)에 대해 "수급은 Server 수요에 달려있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 현대차증권 노근창,박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "내년 초부터 Intel의 10nm Server CPU가 본격적으로 공급되는 시점부터는 Server 수요는 의미 있게 개선될 것으로 보임. 최소한, 내년 1분기 Server DRAM 가격이 하락하더라도 하락 폭은 상당히 제한될 것으로 보임. 1분기 DRAM가격 하락폭이 완화될 경우 시장은 2분기 DRAM가격 상승을 확신할 것으로 예상됨. 2021년 상반기 실적 개선을 겨냥한 저점 분할 매수 전략이 유효해 보임. "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 예상보다 가파른 Server DRAM 가격 하락으로 인해 추정치를 각각 3.0%, 24.0% 하회하는 8.0조원과 1.33조원을 기록할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다. Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 98,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년12월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20194 102128.21원 2.97 125000원 84000원 3 2 20201 119656.25원 3 140000원 104000원 3 3 20202 112027.78원 3 140000원 100000원 3 3 20203 109656.86원 2.96 140000원 80500원 3 2 20204 105000원 3 105000원 105000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 111000원 140000원 100000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20201007 BUY 105,000원 20200624 BUY 105,000원 20200424 BUY 105,000원 20200317 BUY 105,000원 20200203 BUY 120,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20201007 현대차증권 BUY 105,000원 20201007 NH투자증권 BUY(유지) 105,000원 20201007 KB증권 BUY(유지) 105,000원 20201006 키움증권 BUY(유지) 105,000원 -끝-